Przejdź do pulpitu nawigacyjnego
Obraz danych w czasie rzeczywistym, do których odwołuje się platforma analizy rynku AI SteamOne Japan
Adaptacyjny silnik ryzyka AI

Silnik AI, który uczy się tolerancji ryzyka i pomaga optymalizować podejmowanie decyzji

SteamOne Japan integruje wiele źródeł danych, w tym ruchy cen, wolumen i nastroje, aby poznać indywidualną tolerancję strat traderów i trendy w okresach utrzymywania pozycji. Redukuje błędy spowodowane oceną emocjonalną i wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o dowody statystyczne.

Uzyskaj dostęp do środowiska demonstracyjnego Sprawdź metodę analizy
Analiza w czasie rzeczywistym
Przetwarzane w sposób ciągły w miarę otrzymywania danych rynkowych
Adaptacyjny model ryzyka
Oszacuj i aktualizuj tolerancję na ryzyko na podstawie historii handlu
Kompatybilny z wieloma rynkami
Obsługuje indeksy krajowe i międzynarodowe, poszczególne akcje i dane dotyczące wymiany walut
Organizowanie zadań

Przeciążenie informacjami i osąd emocjonalny: dwie kwestie strukturalne

Choć ilość informacji, do których musimy się odnieść w codziennych transakcjach wzrasta, ilość czasu, jaką poświęcamy na podejmowanie decyzji, pozostaje taka sama. Ta nierównowaga utrudnia racjonalne podejmowanie decyzji.

  • 1Liczba źródeł danych, do których można się odwołać, takich jak informacje z zarządu, aktualności i nastroje w mediach społecznościowych, stale rośnie.
  • 2Im szybciej wymagana jest decyzja, tym większe prawdopodobieństwo, że przeszłe straty będą miały wpływ na podejmowanie decyzji.
  • 3Stałe wskaźniki oparte na zasadach zwykle wolno nadążają za zmianami reżimu rynkowego.

Problemy te nie wynikają z indywidualnych zdolności, ale są spowodowane ilością informacji, które muszą zostać przetworzone, oraz brakiem mechanizmu pozwalającego zachować spójność w ocenie. SteamOne Japan podchodzi do tych dwóch wyzwań z perspektywy uczenia się i adaptacji.

Środowisko stacji roboczej do analizy danych wykorzystywane przez zespół analityczny SteamOne Japan
O SteamOne Japan

Zaprojektowany z myślą o zarządzaniu danymi i przejrzystości

SteamOne Japan rozwija narzędzia specjalizujące się w analizie statystycznej danych handlowych i zarządzaniu ryzykiem dla indywidualnych traderów i małych zespołów inwestycyjnych w Japonii.

Bazując na naszej wiedzy o strukturze rynku i obsłudze danych, kładziemy nacisk na projekt, który pozwala nam prześledzić podstawę, na której model formułuje swoje rekomendacje. Wierzymy, że wspomaganie podejmowania decyzji opiera się na umiejętności potwierdzania dowodów.

podstawowa technologia

Adaptacyjny silnik ryzyka AI — w jaki sposób uczy się Twojej tolerancji ryzyka

Silnik w sposób ciągły monitoruje rzeczywistą wielkość pozycji zajmowanych przez użytkowników, okresy ich utrzymywania oraz zachowanie w przypadku wystąpienia wypłat, aktualizując w czasie profil ryzyka.

Ten wynik uczenia się znajduje odzwierciedlenie w sugestiach dotyczących wielkości pozycji i progach alertów. Jeżeli zmienność rynku ulegnie zmianie, parametry są ponownie dostosowywane w oparciu o obserwowane dane, a nie stałe zasady.

  • Sugestie dotyczące rozmiaru pozycji są dostosowywane na podstawie rzeczywistych wzorców zachowań z przeszłości
  • Zmiany czasu powiadamiania o linii Stop Loss w zależności od indywidualnej tolerancji wypłat
  • Progi są automatycznie dostosowywane w miarę zmiany zmienności wód.
wejście

dane dotyczące zachowań handlowych

Zapisz wielkość pozycji, okres utrzymywania i reakcję w przypadku straty

↓
nauka

Oszacowanie profilu ryzyka

Model statystyczny stale aktualizuje trendy tolerancji

↓
wyjście

Propozycja adaptacyjna

Sugestie rozmiarów i progi alertów ustalane są indywidualnie

Analiza w czasie rzeczywistym

Interfejs umożliwiający natychmiastowe zrozumienie zmian

Oprócz pojedynczych wykresów cen na ekranie wyświetlanych jest jednocześnie wiele wskaźników, w tym zmienność, odchylenie wolumenu i zmiany nastrojów. Zamiast listy liczb, struktura została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci ocenę aktualnej sytuacji rynkowej na pierwszy rzut oka.

Odbieranie danych — aktualizacje w czasie rzeczywistym
wskaźnik zmienności
tendencja wzrostowa
Odchylenie objętości
W normalnym zakresie
wynik nastrojów
neutralny
skorelowany dryf
Pod obserwacją
metoda

Trzyetapowy proces od pozyskania danych do optymalizacji

Wyraźnie oddzielamy każdy etap procesu, dzięki czemu możesz śledzić podstawę swoich przewidywań. Ta konfiguracja pozwala później sprawdzić, które dane wejściowe doprowadziły do ​​której propozycji.

01

Pozyskiwanie danych

Zbieraj wiele źródeł, takich jak kanały rynkowe, wiadomości, przepływ zamówień itp., i normalizuj je do tych samych jednostek i szczegółowości. Brakujące i nieprawidłowe wartości są wykrywane i obsługiwane przed analizą.

02

analiza

Modele statystyczne i systemy uczenia maszynowego oceniają rozkład prawdopodobieństwa ruchów cen i wskaźników ryzyka. Przedstawia wiele możliwych scenariuszy, a nie jedną przewidywaną wartość.

03

optymalizacja

Wyniki analiz dopasowujemy do Twojego indywidualnego profilu ryzyka. Wyniki akceptacji lub odrzucenia sugestii przez użytkownika znajdują odzwierciedlenie w przeszkoleniu modelu.

Często zadawane pytania

Pytania dotyczące mechaniki technicznej

Czy ta sztuczna inteligencja przewidzi przyszłe ceny?
Nie przewiduje definitywnie samej ceny. Prezentuje rozkłady prawdopodobieństwa i wskaźniki ryzyka oszacowane na podstawie danych z przeszłości i został zaprojektowany przy założeniu, że ostateczną decyzję podejmuje użytkownik.
Jak uczy się tolerancji na ryzyko?
Analizuje wielkość pozycji, okres utrzymywania, zachowanie reakcji w przypadku straty itp. w historii handlu i z czasem aktualizuje profil. Im więcej danych wejściowych, tym dokładniejsze będzie oszacowanie.
Co się stanie, jeśli reżim rynkowy nagle się zmieni?
Stale monitoruj zmiany w zmienności i strukturze korelacji oraz dostosowuj progi i parametry modelu. W przypadku nagłej zmiany zostanie wysłane powiadomienie.
Ile doświadczenia w handlu jest wymagane, aby z niego korzystać?
Jest przeznaczony przede wszystkim dla indywidualnych traderów i małych zespołów operacyjnych, które handlują codziennie lub kilkudniowo. Posiadanie określonej ilości historii transakcji zwiększa dokładność uczenia się.
Obowiązująca scena

Sceny, w których jest to najbardziej skuteczne

  • Sytuacja, w której trudno jest poradzić sobie ze skokami zmienności i alertami o ustalonych regułach
  • Zarządzając wieloma pozycjami jednocześnie i mając trudności ze zrozumieniem ogólnej alokacji ryzyka
  • Po serii strat standardy oceny zwykle ulegają wahaniom emocjonalnym.
  • Gdy liczba posiadanych aktywów i pozycji rośnie, a ręczne potwierdzanie ryzyka nie jest w stanie nadążyć
wprowadzenie

Zachowaj spójność w ocenie opartej na dowodach statystycznych

SteamOne Japan nie gwarantuje określonego zysku, ale jest narzędziem dostarczającym informacji umożliwiających podejmowanie decyzji w oparciu o prawdopodobieństwo i alokację ryzyka. Redukuje błędy spowodowane nadmiarem informacji i osądem emocjonalnym oraz zapewnia środowisko do podejmowania uzasadnionych decyzji.

Usługa ta ma na celu wsparcie decyzji inwestycyjnych i nie gwarantuje przyszłych wyników. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty aktywów. Ostateczne decyzje inwestycyjne proszę podejmować według własnego uznania i na własną odpowiedzialność.