Přejděte na řídicí panel
Obrázek dat v reálném čase, na který odkazuje platforma pro analýzu trhu AI společnosti SteamOne Japan
Adaptivní AI Risk Engine

AI engine, který se učí vaši toleranci vůči riziku a pomáhá optimalizovat rozhodování

SteamOne Japan integruje více zdrojů dat, včetně cenových pohybů, objemu a sentimentu, aby se naučila individuální toleranci ztrát obchodníků a trendy období držení. Snižuje chyby způsobené emocionálním úsudkem a podporuje rozhodování na základě statistických důkazů.

Přístup do demo prostředí Zkontrolujte metodu analýzy
Analýza v reálném čase
Zpracovává se průběžně, jak jsou přijímána tržní data
Adaptivní rizikový model
Odhadněte a aktualizujte toleranci rizika z historie obchodování
Kompatibilní s více trhy
Zpracovává domácí a mezinárodní indexy, jednotlivé akcie a devizová data
Organizace úkolů

Informační přetížení a emoční úsudek: dva strukturální problémy

I když se množství informací, na které se musíme v každodenních transakcích odvolávat, zvyšuje, množství času, který strávíme rozhodováním, zůstává stejné. Tato nerovnováha ztěžuje racionální rozhodování.

  • 1Počet zdrojů dat, na které se lze odkazovat, jako jsou informace z rady, zprávy a sentiment sociálních médií, stále roste.
  • 2Čím rychleji je vyžadováno rozhodnutí, tím pravděpodobněji ovlivní minulá ztráta rozhodování.
  • 3Fixní indikátory založené na pravidlech bývají pomalé, aby sledovaly změny tržního režimu.

Tyto problémy nejsou problémem individuálních schopností, ale jsou způsobeny množstvím informací, které musí být zpracovány, a nedostatkem mechanismu pro udržení konzistence v úsudku. SteamOne Japan přistupuje k těmto dvěma výzvám z pohledu učení a adaptace.

Prostředí pracovní stanice pro analýzu dat používané analytickým týmem SteamOne Japan
O SteamOne Japan

Navrženo pro správu dat a transparentnost

SteamOne Japan vyvíjí nástroje, které se specializují na statistickou analýzu obchodních dat a řízení rizik pro jednotlivé obchodníky a malé investiční týmy v Japonsku.

Na základě našich znalostí struktury trhu a nakládání s daty klademe důraz na design, který nám umožňuje vysledovat základ, na kterém model vytváří svá doporučení. Věříme, že podpora rozhodování je založena na schopnosti potvrdit důkazy.

základní technologie

Adaptivní AI Risk Engine — Jak se učí vaši toleranci vůči riziku

Engine nepřetržitě monitoruje skutečnou velikost pozic zaujatých uživateli, jejich doby držení a jejich reakce, když dojde k drawdownům, a průběžně aktualizuje rizikový profil.

Tento výsledek učení se odráží v návrzích velikosti pozice a prahových hodnotách výstrah. Pokud se změní volatilita trhu, parametry jsou přenastaveny na základě pozorovaných dat spíše než pevných pravidel.

  • Návrhy velikosti pozice se upravují na základě skutečných vzorců chování v minulosti
  • Načasování upozornění na stop loss linku se mění v závislosti na individuální toleranci čerpání
  • Prahové hodnoty se automaticky upravují podle změny vod volatility.
vstup

údaje o obchodním chování

Zaznamenejte velikost pozice, dobu držení a odezvu v případě ztráty

↓
učení

Odhad rizikového profilu

Statistický model průběžně aktualizuje trendy tolerance

↓
výstup

Adaptivní návrh

Návrhy velikosti a prahové hodnoty upozornění se upravují individuálně

Analýza v reálném čase

Rozhraní pro okamžité pochopení změn

Kromě jednotlivých cenových grafů se na obrazovce zobrazuje několik indikátorů současně, včetně volatility, odchylky objemu a změn sentimentu. Spíše než seznam čísel je struktura navržena tak, aby vám umožnila posoudit aktuální situaci na trhu na první pohled.

Příjem dat — aktualizace v reálném čase
index volatility
vzestupný trend
Objemová odchylka
V normálním rozmezí
skóre sentimentu
neutrální
korelovaný drift
Pod dohledem
metoda

Proces tří kroků od získávání dat po optimalizaci

Jasně oddělujeme každou fázi procesu, takže můžete sledovat základ svých předpovědí. Tato konfigurace vám umožňuje později zkontrolovat, který vstup vedl ke kterému návrhu.

01

Získávání dat

Sbírejte více zdrojů, jako jsou zdroje trhu, zprávy, tok objednávek atd., a normalizujte je na stejné jednotky a podrobnosti. Chybějící a abnormální hodnoty jsou detekovány a zpracovávány před analýzou.

02

analýza

Statistické modely a modely strojového učení vyhodnocují pravděpodobnostní rozložení cenových pohybů a rizikové indikátory. Představuje více možných scénářů spíše než jednu předpokládanou hodnotu.

03

optimalizace

Výsledky analýzy jsou přizpůsobeny vašemu individuálnímu rizikovému profilu. Výsledky přijetí nebo odmítnutí návrhů uživatelem se promítnou do přeškolení modelu.

Často kladené otázky

Otázky týkající se technické mechaniky

Předpovídá tato umělá inteligence budoucí ceny?
Samotnou cenu definitivně nepředpovídá. Představuje rozdělení pravděpodobnosti a indikátory rizika odhadnuté z minulých dat a je navržen s předpokladem, že konečné rozhodnutí činí uživatel.
Jak se učí toleranci k riziku?
Analyzuje velikost pozice, dobu držení, chování odezvy v případě ztráty atd. v historii obchodování a aktualizuje profil v průběhu času. Čím více vstupních dat máte, tím přesnější bude odhad.
Co se stane, když se náhle změní tržní režim?
Průběžně sledujte změny volatility a korelační struktury a upravujte prahové hodnoty a parametry modelu. V případě náhlé změny bude zasláno upozornění.
Kolik zkušeností s obchodováním je potřeba k jeho používání?
Je určen především pro jednotlivé obchodníky a malé provozní týmy, které obchodují na denní až vícedenní bázi. Mít určité množství historie transakcí zvyšuje přesnost učení.
Použitelná scéna

Scény, kde je to nejúčinnější

  • Situace, kdy je obtížné pracovat se špičkami volatility a s výstrahami s pevnými pravidly
  • Když řídíte více pozic současně a máte potíže s pochopením celkové alokace rizika
  • Po sérii proher mají kritéria úsudku tendenci emocionálně kolísat.
  • Když se počet držených aktiv a pozic zvyšuje a manuální potvrzení rizika nemůže držet krok
úvod

Udržujte konzistentní úsudek založený na statistických důkazech

SteamOne Japan nezaručuje určitý zisk, ale je nástrojem, který poskytuje informace pro rozhodování na základě pravděpodobnosti a alokace rizika. Snižuje chyby způsobené přetížením informacemi a emočním úsudkem a poskytuje prostředí pro přijímání podložených rozhodnutí.

Tato služba je určena k podpoře investičních rozhodnutí a nezaručuje budoucí výsledky. Investování zahrnuje riziko ztráty aktiv. Konečná investiční rozhodnutí provádějte podle vlastního uvážení a odpovědnosti.